Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
24.05.2023 16:26
код сообщeния: 3395833


ПАО "Софтлайн"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 АО «Софтлайн», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-002P-02E от 27.12.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-01-45848-H-002P от 22.05.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Софтлайн» «24» мая 2023 г. (Приказ № 61-А от «24» мая 2023 г.). Содержание принятого решения: Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям в размере 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 30,92 руб. (тридцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию. Установить ставки купонных периодов Биржевых облигаций серии со 2 (второго) по 11 (одиннадцатый) равными ставке первого купона. 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «24» мая 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: № купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода 1-й купонный период с 26.05.2023 по 25.08.2023 2-й купонный период с 25.08.2023 по 24.11.2023 3-й купонный период с 24.11.2023 по 23.02.2024 4-й купонный период с 23.02.2024 по 24.05.2024 5-й купонный период с 24.05.2024 по 23.08.2024 6-й купонный период с 23.08.2024 по 22.11.2024 7-й купонный период с 22.11.2024 по 21.02.2025 8-й купонный период с 21.02.2025 по 23.05.2025 9-й купонный период с 23.05.2025 по 22.08.2025 10-й купонный период с 22.08.2025 по 21.11.2025 11-й купонный период с 21.11.2025 по 20.02.2026 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента: Для каждого купонного периода с 1-го по 11-ый: 185 520 000 (сто восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 11-ый: 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует 30,92 руб. (тридцати рублям девяносто двум копейкам) на одну Биржевую облигацию. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода: № купонного периода Дата окончания купонного периода 1-й купонный период 25.08.2023 2-й купонный период 24.11.2023 3-й купонный период 23.02.2024 4-й купонный период 24.05.2024 5-й купонный период 23.08.2024 6-й купонный период 22.11.2024 7-й купонный период 21.02.2025 8-й купонный период 23.05.2025 9-й купонный период 22.08.2025 10-й купонный период 21.11.2025 11-й купонный период 20.02.2026 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 24.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.