Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
09.11.2023 11:44
код сообщeния: 3446752


ПАО "Софтлайн"

ПАО «СОФТЛАЙН» ОБЪЯВЛЯЕТ О КРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕКОРДНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В 3 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА


ПАО «СОФТЛАЙН» ОБЪЯВЛЯЕТ О КРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕКОРДНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В 3 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023 2. Содержание сообщения ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2023 года: • Оборот достиг 22,1 млрд рублей, увеличившись на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и впервые за последние 2 года показал положительную динамику; • Валовая прибыль по итогам 3 квартала 2023 года составила 5,7 млрд рублей, продемонстрировав рост практически в 3,7 раза год к году, валовая рентабельность вновь превысила рекордное для Группы значение и достигла 26,0%; • Скорректированная EBITDA составила 610,4 млн рублей против отрицательного значения, зафиксированного в 3 квартале 2022 года. За последние 12 месяцев (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) скорректированная EBITDA достигла 4,3 млрд рублей; • Скорректированный чистый долг Группы к отчетной дате составил 7,2 млрд рублей — это 1,7x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании. Ключевые финансовые показатели за 9 месяцев 2023 года: • Оборот Группы за 9 месяцев 2023 года вырос на 16% год к году до 52,6 млрд рублей; • Валовая прибыль за обозначенный период возросла на 81% до 12,5 млрд рублей. При этом в структуре валовой прибыли более 47% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. В результате валовая рентабельность составила 23,8% против 15,2% годом ранее; • Скорректированная EBITDA многократно возросла по сравнению с периодом прошлого года и составила 1,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года показатель был зафиксирован на уровне 6,6 млн рублей; • Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года увеличилась до 6,5 млрд рублей после убытка годом ранее; • Количество сотрудников по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличилось до 8 274 человек или на 64% с начала года. Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Финансовые результаты Софтлайн продолжают демонстрировать уверенную положительную динамику по всем ключевым показателям, особенно важным для нашего бизнеса — обороту, валовой прибыли и рентабельности. Бизнес продолжает расти как органически, в чем нам помогает благоприятная рыночная конъюнктура и наша сильная команда специалистов, так и неорганически — за счет успешных M&A сделок. Мы продолжаем опережающими темпами воплощать в жизнь нашу стратегию, ориентированную на расширение собственного продуктового предложения, и ее результаты более чем видны в финансовых показателях Софтлайн. По итогам 9 месяцев 2023 года доля валовой прибыли от продажи собственных решений Группы практически сравнялась с долей валовой прибыли от сторонних решений. Благодаря таким изменениям в последнее время в каждом новом периоде значения рентабельности оборота по валовой прибыли достигают рекордных для Компании значений. Мы успешно реализуем нашу стратегию, трансформируем наш бизнес, делаем его более прибыльным, создаем стоимость для наших акционеров — это именно то, что мы обещали делать, и то, что мы с гордостью презентуем сегодня. И меня это не может не радовать». Обзор основных финансовых результатов за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года: Оборот Группы в 3 квартале и за 9 месяцев 2023 года показал значительный рост относительно соответствующих периодов прошлого года. Сильная положительная динамика оборота (рост более 50%) наблюдалась в 3 квартале 2023 года впервые за два последних года за счет акселерации адаптации бизнеса к изменившейся рыночной конъюнктуре. Негативный эффект от трансформации рыночных условий, обусловленной уходом значительной доли иностранных производителей программного обеспечения, был успешно нивелирован переориентацией бизнеса Компании на российских поставщиков и расширение линейки продуктов собственного производства. Кроме того, наблюдаются серьезные структурные сдвиги в обороте за 9 месяцев 2023 года. Оборот от продажи собственных решений вырос более чем в 2 раза. Наиболее значительный прирост показателя зафиксирован от продажи собственных услуг (+145,3% г/г) и от продажи оборудования собственного производства (+162,8% г/г). При этом оборот от продажи сторонних решений увеличился менее существенно — на 0,9%. Скорректированная EBITDA Группы по результатам 3 месяцев 2023 года составила 610,4 млн рублей после убытка в аналогичном периоде прошлого года. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 10,6%. Сдержанная динамика скорректированной EBITDA в 3 квартале 2023 года была обусловлена значительными инвестициями Компании в перспективные проекты, необходимые для обеспечения будущего роста бизнеса Софтлайн. Значительная часть средств была также направлена на развитие портфеля собственных продуктов и услуг, отличающихся высокой рентабельностью. При этом, несмотря на сдерживающие рост показателя факторы, за 9 месяцев 2023 года скорректированная EBITDA увеличилась до 1,7 млрд рублей по сравнению с 6,6 млн рублей, достигнутыми по итогам 2022 года. Скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) достигла 4,3 млрд рублей, что обусловлено сезональностью бизнеса компании. За 9 месяцев 2023 года показатель чистой прибыли возрос до 6,5 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее. Отрицательное значение чистой прибыли, зафиксированное в 3 квартале 2023 года, во многом было обусловлено увеличением расходов Компании на вознаграждение сотрудникам, число которых значительно возросло, при этом из-за наличия сезонности бизнеса и постоянных расходов (зарплата, аренда и т.д.) наличие убытка не в ключевом квартале (четвертом) не является критичным. При этом в 3 квартале были понесены нетипичные и разовые расходы, связанные со сделками M&A и получением Компанией публичного статуса (размещением обыкновенных акций Компании на Московской бирже и СПБ бирже, а также обменом ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»). Кроме того, на динамику показателя в обоих периодах повлияла переоценка справедливой стоимости финансовых инструментов. Показатели баланса и ликвидности На отчетную дату скорректированный чистый долг Группы составил 7,2 млрд рублей, что составляет 1,7x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев. На конец отчетного периода сумма чистого долга рассчитана с учетом инвестиций в ликвидные финансовые инструменты, а также долга перед акционером компании. Показатель остается комфортным уровнем долговой нагрузки для бизнеса Группы. В январе 2023 года Софтлайн впервые был присвоен рейтинг кредитоспособности. Агентство «Эксперт РА» установило его на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Агентство позитивно оценило устойчивость Группы к внешним шокам. Это связано с высокими показателями роста, несмотря на нестабильные рыночные условия, увеличением доли рекуррентной выручки и формированием стабильных денежных потоков от сервисов по подписке. В мае 2023 года Группа разместила пятый выпуск облигаций. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов (1,7 млрд рублей), а также банков, управляющих и инвестиционных компаний. В результате Группа предложила инвесторам облигации на сумму 6 млрд рублей со сроком обращения 2,75 года. Ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения и была установлена на уровне 12,4% годовых. Прогноз. ПАО «Софтлайн» объявляет прогноз развития бизнеса на 2023 год. Компания ожидает оборот за 2023 год на уровне не менее 85 млрд рублей. Рентабельность по валовой прибыли составит не менее 20%, а скорректированная EBITDA — не менее 3 млрд рублей. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2023 года ожидается на уровне не более 2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого Группа нацелена не превышать и в дальнейшем. Некоторые важные корпоративные события: • В июле 2023 года Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал проспект ценных бумаг по обыкновенным акциям Софтлайн. В августе 2023 года последовала регистрация изменений в устав, отражающих статус публичного акционерного общества. 26 сентября 2023 года стартовали торги обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ бирже. Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении Компании вошли акции, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Софтлайн в рамках программы долгосрочной мотивации. • 6 июля 2023 г. было принято решение о размещении дополнительных акций ПАО «Софтлайн». Дополнительный выпуск был зарегистрирован Банком России 7 августа 2023 г. (с изменениями от 24 августа 2023 г.). Акции будут размещены в количестве 44 000 000 штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества, входящего в Группу «Софтлайн». Цена размещения была определена Советом директоров Компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения. Период размещения определён приказом Генерального директора Компании с 01 ноября 2023 года до 31 января 2024 года. Размещение данного выпуска ценных бумаг Компании будет реализовано для целей обеспечения программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов, обеспечивающих увеличение стоимости Группы. • 9 октября 2023 года Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Ранее акции и облигации Компании были включены в сектор Рынка Инноваций и Инвестиций на Московской бирже. Отнесение биржей акций ПАО «Софтлайн» к ценным бумагам высокотехнологичного сектора экономики позволяет физическим лицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, при выполнении определенных условий воспользоваться освобождением от налога всего дохода, полученного от продажи этих акций. Контакты Директор по связям с инвесторами Александра Мельникова ir@softline.ru Руководитель Отдела по связям с общественностью Светлана Ащеулова pr@softline.com Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-kratnom-uvelichenii-valovoy-pribyli-i-rekordnoy-rentabelnosti-v-3-kvartale 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 09.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.