Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
05.09.2023 14:11
код сообщeния: 3429137


ООО "Трейдберри"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. 13-Я Линия, д. 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1146196000147 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167127020 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023 2. Содержание сообщения .1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00434-R от 04.09.2023 (далее – Биржевые облигации) 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор ООО «Трейдберри» 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.09.2023 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора ООО «Трейдберри» об установлении процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 от 05.09.2023 № 05-09 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: - Отчетный (купонный) период: первый Дата начала и окончания купонного периода: 12.09.2023; 12.10.2023 - Отчетный (купонный) период: второй Дата начала и окончания купонного периода: 12.10.2023; 11.11.2023 - Отчетный (купонный) период: третий Дата начала и окончания купонного периода: 11.11.2023; 11.12.2023 - Отчетный (купонный) период: четвертый Дата начала и окончания купонного периода: 11.12.2023; 10.01.2024 - Отчетный (купонный) период: пятый Дата начала и окончания купонного периода: 10.01.2024; 09.02.2024 - Отчетный (купонный) период: шестой Дата начала и окончания купонного периода: 09.02.2024; 10.03.2024 - Отчетный (купонный) период: седьмой Дата начала и окончания купонного периода: 10.03.2024; 09.04.2024 - Отчетный (купонный) период: восьмой Дата начала и окончания купонного периода: 09.04.2024; 09.05.2024 - Отчетный (купонный) период: девятый Дата начала и окончания купонного периода: 09.05.2024; 08.06.2024 - Отчетный (купонный) период: десятый Дата начала и окончания купонного периода: 08.06.2024; 08.07.2024 - Отчетный (купонный) период: одиннадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 08.07.2024; 07.08.2024 - Отчетный (купонный) период: двенадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 07.08.2024; 06.09.2024 - Отчетный (купонный) период: тринадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 06.09.2024; 06.10.2024 - Отчетный (купонный) период: четырнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 06.10.2024; 05.11.2024 - Отчетный (купонный) период: пятнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 05.11.2024; 05.12.2024 - Отчетный (купонный) период: шестнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 05.12.2024; 04.01.2025 - Отчетный (купонный) период: семнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 04.01.2025; 03.02.2025 - Отчетный (купонный) период: восемнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 03.02.2025; 05.03.2025 - Отчетный (купонный) период: девятнадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 05.03.2025; 04.04.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцатый Дата начала и окончания купонного периода: 04.04.2025; 04.05.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать первый Дата начала и окончания купонного периода: 04.05.2025; 03.06.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать второй Дата начала и окончания купонного периода: 03.06.2025; 03.07.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать третий Дата начала и окончания купонного периода: 03.07.2025; 02.08.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать четвертый Дата начала и окончания купонного периода: 02.08.2025; 01.09.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать пятый Дата начала и окончания купонного периода: 01.09.2025; 01.10.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать шестой Дата начала и окончания купонного периода: 01.10.2025; 31.10.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать седьмой Дата начала и окончания купонного периода: 31.10.2025; 30.11.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать восьмой Дата начала и окончания купонного периода: 30.11.2025; 30.12.2025 - Отчетный (купонный) период: двадцать девятый Дата начала и окончания купонного периода: 30.12.2025; 29.01.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцатый Дата начала и окончания купонного периода: 29.01.2026; 28.02.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать первый Дата начала и окончания купонного периода: 28.02.2026; 30.03.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать второй Дата начала и окончания купонного периода: 30.03.2026; 29.04.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать третий Дата начала и окончания купонного периода: 29.04.2026; 29.05.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать четвертый Дата начала и окончания купонного периода: 29.05.2026; 28.06.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать пятый Дата начала и окончания купонного периода: 28.06.2026; 28.07.2026 - Отчетный (купонный) период: тридцать шестой Дата начала и окончания купонного периода: 28.07.2026; 27.08.2026 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 1-й купонный период: 1 479 000 рублей 2-й купонный период: 1 479 000 рублей 3-й купонный период: 1 479 000 рублей 4-й купонный период: 1 479 000 рублей 5-й купонный период: 1 479 000 рублей 6-й купонный период: 1 479 000 рублей 7-й купонный период: 1 479 000 рублей 8-й купонный период: 1 479 000 рублей 9-й купонный период: 1 479 000 рублей 10-й купонный период: 1 479 000 рублей 11-й купонный период: 1 479 000 рублей 12-й купонный период: 1 479 000 рублей 13-й купонный период: 1 479 000 рублей 14-й купонный период: 1 479 000 рублей 15-й купонный период: 1 479 000 рублей 16-й купонный период: 1 479 000 рублей 17-й купонный период: 1 479 000 рублей 18-й купонный период: 1 479 000 рублей 19-й купонный период: 1 479 000 рублей 20-й купонный период: 1 479 000 рублей 21-й купонный период: 1 479 000 рублей 22-й купонный период: 1 479 000 рублей 23-й купонный период: 1 479 000 рублей 24-й купонный период: 1 479 000 рублей 25-й купонный период: 1 479 000 рублей 26-й купонный период: 1 479 000 рублей 27-й купонный период: 1 479 000 рублей 28-й купонный период: 1 479 000 рублей 29-й купонный период: 1 479 000 рублей 30-й купонный период: 1 479 000 рублей 31-й купонный период: 1 479 000 рублей 32-й купонный период: 1 479 000 рублей 33-й купонный период: 1 479 000 рублей 34-й купонный период: 1 479 000 рублей 35-й купонный период: 1 479 000 рублей 36-й купонный период: 1 479 000 рублей 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 1 (первый) купонный период: 18 % годовых; 14,79 рублей В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 36 (тридцать шестой) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период: 12.10.2023 2-й купонный период: 11.11.2023 3-й купонный период: 11.12.2023 4-й купонный период: 10.01.2024 5-й купонный период: 09.02.2024 6-й купонный период: 10.03.2024 7-й купонный период: 09.04.2024 8-й купонный период: 09.05.2024 9-й купонный период: 08.06.2024 10-й купонный период: 08.07.2024 11-й купонный период: 07.08.2024 12-й купонный период: 06.09.2024 13-й купонный период: 06.10.2024 14-й купонный период: 05.11.2024 15-й купонный период: 05.12.2024 16-й купонный период: 04.01.2025 17-й купонный период: 03.02.2025 18-й купонный период: 05.03.2025 19-й купонный период: 04.04.2025 20-й купонный период: 04.05.2025 21-й купонный период: 03.06.2025 22-й купонный период: 03.07.2025 23-й купонный период: 02.08.2025 24-й купонный период: 01.09.2025 25-й купонный период: 01.10.2025 26-й купонный период: 31.10.2025 27-й купонный период: 30.11.2025 28-й купонный период: 30.12.2025 29-й купонный период: 29.01.2026 30-й купонный период: 28.02.2026 31-й купонный период: 30.03.2026 32-й купонный период: 29.04.2026 33-й купонный период: 29.05.2026 34-й купонный период: 28.06.2026 35-й купонный период: 28.07.2026 36-й купонный период: 27.08.2026 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Г. Шевченко 3.2. Дата 05.09.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.