Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
25.12.2023 17:50
код сообщeния: 3459690


ПАО "Софтлайн"

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента


Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1.идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам; биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 АО «Софтлайн», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-001P-02E от 24.08.2017г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1029T9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB 2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты); проценты (купонный доход) по облигациям и номинальная стоимость облигаций (непогашенная (остаточная) часть номинальной стоимости в размере 75% (семьдесят пять) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций) 2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента; - отчетный период, за который выплачены проценты (купонный доход) по облигациям: 12-й купонный период с 23.09.2023 по 23.12.2023 - номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций выплачивается в дату окончания 12-ого купонного периода. 2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента; 3 652 379 522, 96 руб. (три миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона триста семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два рубля 96 коп.), в том числе: - 79 275 272, 96 руб. (семьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рублей 96 копеек - купонный доход по облигациям за период с 23.09.2023 по 23.12.2023; - 3 573 104 250 руб. (три миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона сто четыре тысячи двести пятьдесят рублей) - непогашенная (остаточная) часть номинальной стоимости в размере 75% (семьдесят пять) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций 2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента; размер части номинальной стоимости, подлежащей выплате на одну биржевую облигацию - 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 (Ноль) копеек; размер купонного дохода, подлежащего выплате на одну биржевую облигацию - 16,64 руб. (шестнадцать рублей 64 коп.) 2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты; 4 764 139 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) штук 2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства); Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке 2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; Не применимо 2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока; В дату окончания купонного периода: 12-й купонный период – 23.12.2023. Если дата окончания купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже». Поэтому датой, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, считается: 25.12.2023 г. 2.10. объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности 100%. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 25.12.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.