Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
25.08.2023 17:36
код сообщeния: 3426580


АО ЛК "Роделен"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Общее количество членов Совета директоров – 3 человека. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Вопрос повестки дня № 1: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1: Принять следующие меры по хеджированию потенциальных рисков в связи с подачей конкурсным управляющим АО «Банк Воронеж» иска в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании денежных средств на сумму 723 304 301,71 рублей по делу №А56-79208/2023: 1. В случае вынесения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-79208/2023 решения в пользу АО «Банк Воронеж» и вступления данного решения суда в законную силу заключить мировое соглашение с АО «Банк Воронеж» в лице конкурсного управляющего – ГК Агентство по страхованию вкладов - и согласовать график погашения присужденной арбитражным судом денежной суммы; предоставить генеральному директору АО ЛК «Роделен» следующие варианты финансирования выплат по мировому соглашению (выбор конкретных вариантов оставить на усмотрение генерального директора АО ЛК «Роделен»): 1.1. предоставление субординированного займа, синхронизированного по срокам с графиком погашения задолженности по мировому соглашению, в размере не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей от акционеров АО ЛК «Роделен» либо от рыночных источников сроком на четыре года по ставке, равной ключевой ставке ЦБ РФ; 1.2 предоставление принадлежащего акционерам АО ЛК «Роделен» недвижимого имущества, имеющего рыночную оценочную стоимость в размере 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей, в качестве залогового обеспечения для получения кредита на осуществление выплат по мировому соглашению; 1.3. снижение выплат дивидендов акционерам АО ЛК «Роделен» в течение четырех лет начиная с момента подписания мирового соглашения с АО «Банк «Воронеж» до 25 (Двадцать пять) процентов от чистой прибыли распределяемого периода. 2. Произвести накопление собственных денежных средств от основной деятельности АО ЛК «Роделен» в размере до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей с целью дополнительного усиления ликвидной позиции и финансовой устойчивости АО ЛК «РОДЕЛЕН» и разместить накопленные денежные средства в высоколиквидных активах с целью получения дополнительной доходности. Отметить, что по состоянию на 24.08.2023 г. уже произведено накопление денежных средств в размере 61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.08.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 9/2023 от 25.08.2023 2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий (подпись) 3.2. Дата "25" августа 2023 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.