27.10.2020 13:57


ООО «Цифра брокер»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК «Фридом Финанс» 1.3. Место нахождения эмитента: 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02 1.4. ОГРН эмитента: 1107746963785 1.5. ИНН эмитента: 7705934210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5 (далее – «Биржевые облигации») 2.2. идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019 2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 3-й купонный период дата начала купонного периода - 28.07.2020 дата окончания купонного периода – 27.10.2020 2.4. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям серии П01-01 за 3-й купонный период: 486 997,03 (четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь долларов США 03 цента) (6,50% годовых). Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по 1 (одной) Биржевой облигации серии П01-01 за 3-й купонный период: 16,21 (шестнадцать долларов двадцать один цент) (6,50% годовых) 2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 30 043 (тридцать тысяч сорок три) шт. 2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в долларах США в безналичном порядке. 2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.10.2020 2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 27.10.2020 2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за 3-й купонный период: 486 997,03 (четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь долларов США 03 цента) 2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.Р. Турлов 3.2. Дата 27.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены
Карточка компании