Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс345847
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1759468967 XS1759468967
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия345847
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)01 августа 2020 г.
Дата фиксации31 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1759468967
ISINXS1759468967
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа24.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 августа 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы