Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс301283
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1533921299 XS1533921299
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия301283
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)02 августа 2020 г.
Дата фиксации31 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1533921299
ISINXS1533921299
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа25.625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода02 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода02 августа 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы