Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата29.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс500423
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0513004991 CH0513004991
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия500423
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)06 июля 2020 г.
Дата фиксации03 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/25
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0513004991
ISINCH0513004991
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа26.02
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода09 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде177
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы