Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата29.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс151486
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0021908907 CH0021908907
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия151486
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)06 июля 2020 г.
Дата фиксации03 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиSWISS CONFEDERATION 2.25 06/07/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0021908907
ISINCH0021908907
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаCHF
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.25
Размер купонного дохода в валюте платежа22.5
Валюта платежаCHF
Дата начала текущего купонного периода06 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде360
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы