Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата29.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс464935
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS0794901727 XS0794901727
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия464935
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)05 июля 2020 г.
Дата фиксации15 июня 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиThe Kingdom of Bahrain, Ministry of Finance 6.125 05/07/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS0794901727
ISINXS0794901727
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа30.625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода05 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода05 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы