Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата29.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс486367
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1877186194 XS1877186194
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия486367
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)06 июля 2020 г.
Дата фиксации03 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCitigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 04/10/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1877186194
ISINXS1877186194
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа31.7
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода06 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы