Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс478012
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2073383973 XS2073383973
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия478012
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)28 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)28 мая 2020 г.
Дата фиксации27 мая 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 27/02/25
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2073383973
ISINXS2073383973
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска20 мая 2020 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа41.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода27 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода28 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91