Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс497735
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2073337193 XS2073337193
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия497735
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)29 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)29 мая 2020 г.
Дата фиксации28 мая 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 03/03/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2073337193
ISINXS2073337193
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа20
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода03 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода29 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде86