Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс497719
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0521180684 CH0521180684
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия497719
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)29 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)29 мая 2020 г.
Дата фиксации28 мая 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/02/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0521180684
ISINCH0521180684
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа18.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода28 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода29 мая 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91