Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс474708
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2082937967 XS2082937967
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия474708
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДCHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)26 мая 2020 г.
Дата КД (расч.)25 мая 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRusHydro Capital Markets DAC 6.8 25/11/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2082937967
ISINXS2082937967
Номинальная стоимость100000
Остаточная номинальная стоимость100000
Валюта номиналаRUB
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска22 мая 2020 г.
Детали корпоративного действия
Дата фиксации22 мая 2020 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты182
Номер купона001