Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс455465
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US62828M2A84 US62828M2A84
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия455465
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)30 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)30 апреля 2020 г.
Дата фиксации29 апреля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMuthoot Finance Limited 6.125 31/10/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS62828M2A84
ISINUS62828M2A84
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа30.625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода31 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода30 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180