Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс443206
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US456837AK90 US456837AK90
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия443206
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)02 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)02 апреля 2020 г.
Дата фиксации01 апреля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиING Groep N.V. 4.1 02/10/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS456837AK90
ISINUS456837AK90
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.1
Размер купонного дохода в валюте платежа20.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода02 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода02 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180