Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс479336
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0475334253 CH0475334253
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия479336
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)02 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)02 апреля 2020 г.
Дата фиксации01 апреля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG 07/05/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0475334253
ISINCH0475334253
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа11.42
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода04 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода02 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде28