Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс440820
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A100VD4 RU000A100VD4 4B02-01-20488-H-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия440820
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)26 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка25 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентАкционерное общество "Ай-Теко"
Регистрационный номер4B02-01-20488-H-001P
Дата регистрации24 сентября 2019 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A100VD4
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаАО "Ай-Теко"
Место нахождения эмитента119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, помещение IV, комната 9
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная22 сентября 2022 г.
Дата погашения.плановая22 сентября 2022 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения26 сентября 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1092
Дата выплаты плановая26 марта 2020 г.
Серия выпуска облигаций001P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФСФР России
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа28.0500
Валюта платежаРубли
Дата платежа26 марта 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода26 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода26 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону26 декабря 2019 г. (первый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.28.0500
Дата поступления в НРД денежных средств25 марта 2020 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам26 марта 2020 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплатеВ установленный срок исполнено надлежащим образом