Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс386095
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия386095
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)26 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка25 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1"
Регистрационный номер4-01-00420-R
Дата регистрации26 октября 2018 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZZYV4
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость491.2100
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "СФО ТКБ МСП 1"
Место нахождения эмитента125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная31 октября 2033 г.
Дата погашения.плановая31 октября 2033 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения19 декабря 2018 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения5430
Дата выплаты плановая26 марта 2020 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФСФР России
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа4.3900
Валюта платежаРубли
Дата платежа26 марта 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода26 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода26 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде29
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону26 февраля 2020 г. (тринадцатый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.4.3900
Дата поступления в НРД денежных средств24 марта 2020 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам26 марта 2020 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплатеВ установленный срок исполнено надлежащим образом