Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата26.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс478600
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0506323606 CH0506323606
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия478600
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)02 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)02 апреля 2020 г.
Дата фиксации01 апреля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 02/03/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0506323606
ISINCH0506323606
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа9.17
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода02 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода02 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде30