Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата21.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс476467
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1944437067 XS1944437067
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия476467
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)03 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)03 марта 2020 г.
Дата фиксации02 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCitigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/02/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1944437067
ISINXS1944437067
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа81.17
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода25 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода03 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде372