Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата21.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс476392
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2047450726 XS2047450726
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия476392
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)27 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)27 марта 2020 г.
Дата фиксации26 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBARCLAYS BANK PLC 02/01/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2047450726
ISINXS2047450726
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа11.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода27 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода27 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90