Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата21.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс469766
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2089200062 XS2089200062
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия469766
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)26 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)26 февраля 2020 г.
Дата фиксации25 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMORGAN STANLEY B.V. 27/12/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2089200062
ISINXS2089200062
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска19 февраля 2020 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа14
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода28 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода26 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде28