Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс474559
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1998639329 XS1998639329
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия474559
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)20 марта 2020 г.
Дата КД (расч.)20 марта 2020 г.
Дата фиксации19 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 20/09/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1998639329
ISINXS1998639329
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа20.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода20 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода20 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90