Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс428072
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS0162990229 XS0162990229
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия428072
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиElectricite de France SA 5.625 21/02/33
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS0162990229
ISINXS0162990229
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа56.25
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода21 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде365