Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс427967
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1644429695 XS1644429695
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427967
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 января 2020 г.
Дата КД (расч.)19 января 2020 г.
Дата фиксации17 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNAC (HK) Finbridge Company Limited 3.5 19/07/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1644429695
ISINXS1644429695
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа17.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода19 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода19 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180