Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.01.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс428272
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
USL7909CAA55 USL7909CAA55
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия428272
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 января 2020 г.
Дата КД (расч.)20 января 2020 г.
Дата фиксации17 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRaizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUSL7909CAA55
ISINUSL7909CAA55
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.3
Размер купонного дохода в валюте платежа26.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода20 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода20 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180