Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437220
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1714986947 XS1714986947
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437220
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)06 декабря 2019 г.
Дата фиксации05 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG VAR 06/09/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1714986947
ISINXS1714986947
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска29 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа28.8
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода06 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90