Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
| Дата | 03.12.2019 |
| Тип сообщения | INTR Выплата купонного дохода. |
| Референс | 437220 |
Ценные бумаги
| ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
| XS1714986947 |
XS1714986947 |
|
Реквизиты корпоративного действия
| Референс корпоративного действия | 437220 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
| Наименование ценной бумаги | COMMERZBANK AG VAR 06/09/23 |
| Категория | облигации |
| Депозитарный код выпуска | XS1714986947 |
| ISIN | XS1714986947 |
| Номинальная стоимость | 1000 |
| Остаточная номинальная стоимость | 1000 |
| Валюта номинала | USD |
| Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска | 29 ноября 2019 г. |
Информация о выплате купонного дохода
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 28.8 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 сентября 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 декабря 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 90 |
сервисы для компаний