Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437420
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1715817703 XS1715817703
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437420
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)10 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)10 декабря 2019 г.
Дата фиксации09 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG 06/12/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1715817703
ISINXS1715817703
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа18.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода09 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода10 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91