Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс450489
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0492547911 CH0492547911
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия450489
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)04 декабря 2019 г.
Дата фиксации03 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/10/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0492547911
ISINCH0492547911
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска29 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа15.33
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода04 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода04 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде30