Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс436791
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0446938398 CH0446938398
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия436791
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)04 декабря 2019 г.
Дата фиксации03 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 06/12/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0446938398
ISINCH0446938398
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска29 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа120
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода04 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода04 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90