Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437015
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1714900658 XS1714900658
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437015
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)06 декабря 2019 г.
Дата фиксации05 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCommerzbank Aktiengesellschaft 07/03/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1714900658
ISINXS1714900658
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска29 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа72.6
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода05 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91