Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата03.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437041
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0467180474 CH0467180474
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437041
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)04 декабря 2019 г.
Дата фиксации03 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 07/06/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0467180474
ISINCH0467180474
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска29 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа42.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода05 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода04 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89