Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата10.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс438970
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1715681885 XS1715681885
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438970
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 октября 2019 г.
Дата фиксации15 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG 15/06/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1715681885
ISINXS1715681885
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска08 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа10.9
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода16 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде30