Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата10.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс427056
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1728579902 XS1728579902
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427056
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 октября 2019 г.
Дата фиксации15 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG VAR 16/10/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1728579902
ISINXS1728579902
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска08 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа22.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91