Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата10.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс411939
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US501797AL82 US501797AL82
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия411939
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)01 ноября 2019 г.
Дата фиксации31 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиL Brands, Inc. 6.875 01/11/35
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS501797AL82
ISINUS501797AL82
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа34.375
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД411944
Референс КД по ЦБ411944X32982