Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата10.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс408996
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US36962G5J92 US36962G5J92
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия408996
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)17 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)17 октября 2019 г.
Дата фиксации16 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиGeneral Electric Capital Corporation 4.65 17/10/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS36962G5J92
ISINUS36962G5J92
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа23.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода17 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД408997
Референс КД по ЦБ408997X39616