Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс381231
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1856020448 XS1856020448
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия381231
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 октября 2019 г.
Дата фиксации15 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEBRD 20.0 16/10/19
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1856020448
ISINXS1856020448
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаTRY
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в валюте платежа250.41
Валюта платежаTRY
Дата начала текущего купонного периода16 июля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде457