Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс426469
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0411111443 CH0411111443
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426469
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)12 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)12 сентября 2019 г.
Дата фиксации11 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/05/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0411111443
ISINCH0411111443
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа13.83
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода11 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода12 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде61