Карточка сообщения о корпоративном действии

IFC

Общие сведения
Дата14.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс396160
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US45950VGQ32 US45950VGQ32
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия396160
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)10 августа 2019 г.
Дата фиксации09 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиInternational Finance Corporation 6.45 10/08/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS45950VGQ32
ISINUS45950VGQ32
Номинальная стоимость10000
Остаточная номинальная стоимость10000
Валюта номиналаINR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска08 августа 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.45
Размер купонного дохода в валюте платежа0.455
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода10 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода10 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180