Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата12.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс421846
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1849205221 XS1849205221
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421846
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)05 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)05 июля 2019 г.
Дата фиксации04 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNATIXIS Structured Issuance SA 03/04/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1849205221
ISINXS1849205221
Номинальная стоимость100000
Остаточная номинальная стоимость100000
Валюта номиналаRUB
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска28 июня 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа5500
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего купонного периода05 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода05 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90