Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс202508
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JVTM6 RU000A0JVTM6 4-08-82069-H
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия202508
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)24 марта 2019 г.
Дата и время фиксации списка22 марта 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентЗакрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
Номер государственной регистрации выпуска4-08-82069-H
Дата государственной регистрации выпуска22 сентября 2015 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JVTM6
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость159.3000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
Место нахождения эмитента119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная24 декабря 2047 г.
Дата погашения.плановая24 декабря 2047 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения30 сентября 2015 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения11773
Дата выплаты плановая25 марта 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа5.1700
Валюта платежаРубли
Дата платежа25 марта 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода24 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода24 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону24 декабря 2018 г. (двенадцатый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.5.1700
Дата поступления в НРД денежных средств21 марта 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам25 марта 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью