Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс355363
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZZAR2 RU000A0ZZAR2 4B02-01-36516-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия355363
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)25 марта 2019 г.
Дата и время фиксации списка22 марта 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-01-36516-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска08 июня 2018 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZZAR2
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "Ломбард "Мастер"
Место нахождения эмитента111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная24 июня 2019 г.
Дата погашения.плановая24 июня 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения25 июня 2018 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения364
Дата выплаты плановая25 марта 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа47.3700
Валюта платежаРубли
Дата платежа25 марта 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода24 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода25 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону24 декабря 2018 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.47.3700
Дата поступления в НРД денежных средств21 марта 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам25 марта 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью