Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 16:29


АО "ГПБ — УА"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: АО "ГПБ — УА"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00657, выдана ФСФР России 15.09.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов " Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.04.2019, N 3710
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.09.2019 51077,72
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.09.2019 51047,4300
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,06
8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.09.2019 509229618,86
9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.09.2019 508927649,4600
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,06
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Генеральный директор      А.В. Антонюк
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.