Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.03.2019 14:41


АО "УК ТФГ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Сообщение
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Рублевые облигации» на 14 марта 2019 года


1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006, N 0626-94123756
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.03.2019       311.43
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.03.2019       311.52
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.03%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.03.2019 2 945 503 478.41
9. Стоимость чистых активов, руб., на 14.03.2019 2 946 336 541.73
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.03%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.