Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:44


АО "УК ТФГ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Сообщение
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Рублевые облигации»
на 11 января 2018


1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006, N 0626-94123756
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 10.01.2018      290.84
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.01.2018      291.00
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,06%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.01.2018 2 486 602 040.22
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.01.2018 2 487 943 884.64
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,05%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы