Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.09.2017 17:09


ООО "Вейл Финанс"

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Вейл Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1097746806453
1.5. ИНН эмитента 7718788824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36435-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588,
http://whalefinance.msk.ru

2. Содержание сообщения
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), ISIN код – RU000A0JUHV4;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года;
2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за первый купонный период (дата начала купонного периода 19.03.2014; дата окончания купонного периода 17.09.2014 г.);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за второй купонный период (дата начала купонного периода 17.09.2014; дата окончания купонного периода 18.03.2015г.);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за третий купонный период (дата начала купонного периода 18.03.2015; дата окончания купонного периода 16.09.2015);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за четвертый купонный период (дата начала купонного периода 16.09.2015; дата окончания купонного периода 16.03.2016);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за пятый купонный период (дата начала купонного периода 16.03.2016; дата окончания купонного периода 14.09.2016);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за шестой купонный период (дата начала купонного периода 14.09.2016; дата окончания купонного периода 15.03.2017);
Дата начала и окончания купонного периода: Эмитентом выплачивались доходы по Облигациям за шестой купонный период (дата начала купонного периода 15.03.2017; дата окончания купонного периода 13.09.2017);
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по пятому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по шестому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по шестому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по седьмому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по шестому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук;
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: по седьмому купону - 12.09.2017;
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: обязательство по выплате дохода за седьмой купонный период по Облигациям исполнено 13.09.2017;
2.9.Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01, по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых;
Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по пятому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по шестому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по шестому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых);
Общий размер процентов по седьмому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 349 040 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по седьмому купону – 43,63 рублей (8,75 процентов годовых).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.С. Мамонов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.