Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 18:30


ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 08.11.2007, N 1073-58229210
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.11.2019 353,40
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2019 351,84
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,44
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.11.2019 322753405,12
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2019 321331277,85
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,44
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
Генеральный директор      К.В. Федулинский
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.